首创环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,255,666,075.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,693,805.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,261,960.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,676,621,841.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,990,259,713.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,298,518,392.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 859,547,069.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 518,810,916.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,667,136,091.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,009,485,749.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,652,923.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,156,512.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,006,910.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,720,139.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,536,486.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,485,412,273.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,542,998.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,822,314.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,591,777,586.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,228,241,100.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,761,046.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,761,046.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,326,131,352.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,749,455.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,403,641,855.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,352,516,070.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,705,452,297.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,693,732.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,153,989.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,074,122,357.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,519,498.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,953,999.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -903,189,851.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,914,702,695.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,011,512,844.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,233,838,455.42 | |
| 资产减值准备(元) | 15,725,391.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,047,262.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,047,262.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,109,212,068.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,051,662.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,308,444.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,220,273.18 | |
| 财务费用(元) | 777,588,129.03 | |
| 投资损失(元) | -25,737,125.89 | |
| 递延所得税(元) | -83,229,614.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,170,724.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,058,890.15 | |
| 存货的减少(元) | -12,078,720.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,185,719,276.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 770,261,295.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,011,512,844.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,914,702,695.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -903,189,851.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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