首创环保_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,000,725,437.60 | |
收到的税费返还(元) | 84,678,373.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,527,006.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,438,930,818.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,608,366,271.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,347,108,982.63 | |
支付的各项税费(元) | 916,662,914.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,092,509.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,342,230,678.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,096,700,140.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 107,861,874.80 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,774,961.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,447.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,266,664.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 192,071,948.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,569,997,264.68 | |
投资支付的现金(元) | 23,908,065.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,774,214.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,748,679,545.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,607,597.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,559,444,508.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 159,444,508.70 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,832,787,632.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,590,928.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,440,823,069.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,408,968,577.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,018,670,129.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 202,300,120.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,044,314.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,465,683,020.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 975,140,048.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,571,221.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -475,196,187.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,943,127,342.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,467,931,154.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,048,549,008.26 | |
资产减值准备(元) | 44,697,610.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,009,776.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,009,776.68 | |
无形资产摊销(元) | 1,158,298,633.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,732,039.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,769.86 | |
固定资产报废损失(元) | 90,560.19 | |
财务费用(元) | 827,018,552.49 | |
投资损失(元) | 3,653,344.77 | |
递延所得税(元) | 8,747,166.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,352,341.84 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,099,508.07 | |
存货的减少(元) | 9,704,169.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,042,726,798.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,237,693,476.87 | |
其他(元) | -28,249,165.62 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,758,058.02 | |
现金的期末余额(元) | 5,467,931,154.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,943,127,342.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -475,196,187.43 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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