首创环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,939,128,574.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,333,666.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,565,469.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,218,027,710.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,657,971,400.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 746,427,339.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,968,498.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,909,496.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,468,276,736.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,249,026.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,214,465.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,215,383.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,755.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,374,629.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,813,233.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,363,547,923.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,520,871.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,494,800.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,458,563,595.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,750,361.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,473,507,118.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,507,118.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,947,890,934.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,421,398,052.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,789,386,453.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,747,184.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,901,739.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,554,259.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,256,687,896.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,164,710,156.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,539,221.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,750,009.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,933,024,147.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,524,274,138.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创环保_2023年一季报资产负债表 | 首创环保_2023年一季报利润表 |