首创环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,986,077,362.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 874,192,482.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,927,371.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,453,197,216.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,683,712,659.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,401,847,631.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,378,109,672.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,069,949,308.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,533,619,272.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,909,190.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,331,221.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,590,759.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,924,948,763.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 275,065,596.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,558,845,530.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,137,441,797.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,495,082.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,862,715.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,805,799,595.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,753,045,935.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,336,747,892.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 336,747,892.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,822,547,021.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,346,064.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,625,640,978.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,625,495,173.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,451,861,854.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 254,708,082.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,259,807,622.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,337,164,650.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,288,476,327.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,988,218.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,870,111,988.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,236,042,191.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,106,154,179.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创环保_2022年三季报资产负债表 | 首创环保_2022年三季报利润表 |