首创环保_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,800,073,047.83 | |
收到的税费返还(元) | 758,053,771.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 411,791,219.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,969,918,039.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,389,556,569.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,726,383,526.86 | |
支付的各项税费(元) | 925,325,600.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,205,149.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,606,470,847.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,363,447,191.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 163,458,587.46 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,122,196.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,544,580.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 204,207,730.59 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,426,443.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 561,759,538.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,137,628,676.43 | |
投资支付的现金(元) | 92,062,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,024,181.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,399,714,858.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,837,955,319.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 318,468,892.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 318,468,892.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,210,502,223.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,789,862.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,906,760,977.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,619,337,688.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,965,664,977.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 185,875,771.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,426,556.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,647,429,223.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,259,331,754.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,712,312.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,243,888,685.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,236,042,191.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,992,153,505.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,219,679,234.69 | |
资产减值准备(元) | 13,852,786.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,517,008.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,517,008.98 | |
无形资产摊销(元) | 1,076,151,595.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,510,343.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -197,122.40 | |
固定资产报废损失(元) | 1,171,382.98 | |
公允价值变动损失(元) | -23,249,338.44 | |
财务费用(元) | 987,199,533.28 | |
投资损失(元) | -125,213,141.58 | |
递延所得税(元) | 78,946,013.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,470,333.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 73,475,680.32 | |
存货的减少(元) | -173,339,116.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,021,329,698.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | -133,186,737.41 | |
其他(元) | 43,662,644.22 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 36,788,458.83 | |
现金的期末余额(元) | 6,992,153,505.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,236,042,191.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,243,888,685.62 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 首创环保_2022年中报资产负债表 | 首创环保_2022年中报利润表 |