中国国贸_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,140,206,668.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,598,041.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,188,804,709.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,624,613.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,631,023.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 645,872,278.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,128,054.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,694,255,968.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,494,548,741.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,330,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,579,765.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,530,949.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,530,949.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,951,184.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,354,512,044.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,845,993,744.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,845,993,744.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,269.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,394,918.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,890,169,116.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,497,774,198.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国国贸_2024年三季报资产负债表 | 中国国贸_2024年三季报利润表 |