中国国贸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,108,988,672.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,091,814.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,154,080,486.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,160,677.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,542,953.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,672,363.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,281,399.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,657,392.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 942,423,094.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,611.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,089,611.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,399,743.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,399,743.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,310,132.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,191,378.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,884.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,382,395,262.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,382,395,262.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,655.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,280,645.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,890,169,116.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,425,888,471.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 687,960,436.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,300,990.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,846,841.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 170,454,149.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,729,457.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,649,944.00 | |
| 财务费用(元) | 28,825,210.00 | |
| 投资损失(元) | -1,177,093.00 | |
| 递延所得税(元) | 397,078.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 397,078.00 | |
| 存货的减少(元) | 329,316.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,904,271.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,912,808.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,425,888,471.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,890,169,116.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -464,280,645.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国贸_2024年中报资产负债表 | 中国国贸_2024年中报利润表 |