中国国贸_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,151,351.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,320,467.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,471,818.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,625,664.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,541,638.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,647,655.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,692,552.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,507,509.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 540,964,309.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,973.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,891,973.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,003,657.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,003,657.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,111,684.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,910,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,816.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,188,066.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,188,066.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,256.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,670,815.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,890,169,116.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,363,839,931.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国贸_2024年一季报资产负债表 | 中国国贸_2024年一季报利润表 |