中国国贸_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,182,355,765.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,403,567.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,218,759,332.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,274,193.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,839,808.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,894,228.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,158,719.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,610,166,948.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,608,592,384.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,977.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,148,977.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,050,443.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,050,443.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,901,466.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,862,552.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,265,344,252.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,344,252.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -372,319.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,974,347.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,626,526,647.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国贸_2023年三季报资产负债表 | 中国国贸_2023年三季报利润表 |