中国国贸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,108,595,081.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,897,287.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,129,492,368.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,839,226.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,036,145.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,817,279.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,162,469.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,136,855,119.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 992,637,249.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,912.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,094,912.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,827,469.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,827,469.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,732,557.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,363,329.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,884.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,567,213.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,567,213.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -405,143.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,932,336.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,550,484,636.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 654,022,639.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,199,344.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,825,698.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 176,373,646.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,729,457.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,677,472.00 | |
| 财务费用(元) | 40,904,785.00 | |
| 投资损失(元) | -1,767,975.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,899,031.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,899,031.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,357,482.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,426,863.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,068,402.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,550,484,636.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,932,336.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国贸_2023年中报资产负债表 | 中国国贸_2023年中报利润表 |