中国国贸_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,052,802,424.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,842,915.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,065,645,339.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,015,985.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,798,954.00 | |
支付的各项税费(元) | 127,698,790.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,478,400.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 506,992,129.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 558,653,210.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,239.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,239.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,346,445.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,346,445.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,339,206.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,450,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,816.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,727,816.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,727,816.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -276,886.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 527,309,302.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,853,861,602.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国国贸_2023年一季报资产负债表 | 中国国贸_2023年一季报利润表 |