中国国贸_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,626,419,175.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,218,029.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,829,637,204.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,612,550.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,042,754.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,859,128.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,791,535.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,005,305,967.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,234,426.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,824,331,237.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,407.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,407.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,336,008.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,336,008.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,210,601.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,598,340.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,683,419.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,265,281,759.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,265,281,759.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,346.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 488,887,223.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,837,665,077.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,116,852,803.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 470,161,925.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,394,625.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 361,767,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,458,911.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,190,784.00 | |
| 财务费用(元) | 95,557,310.00 | |
| 投资损失(元) | -3,036,938.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,275,754.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,275,754.00 | |
| 存货的减少(元) | 615,898.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,942,616.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 169,217,397.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,326,552,300.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,837,665,077.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 488,887,223.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国国贸_2022年年报资产负债表 | 中国国贸_2022年年报利润表 |