中国国贸_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,712,170,018.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,124,230.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,909,294,248.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,490,078.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,154,100.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 482,564,508.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,714,223.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,922,909.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,381.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,381.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,027,949.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,027,949.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,903,568.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,965,562.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,245,447,262.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,447,262.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,549.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,752,960.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,837,665,077.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,124,418,037.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国贸_2022年三季报资产负债表 | 中国国贸_2022年三季报利润表 |