中国国贸_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,762,980,761.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,622,018.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,829,602,779.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,997,118.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,807,444.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,050,087.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,495,910.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,350,559.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,905,149.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 907,252,220.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,708.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,708.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,307,149.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,307,149.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,241,441.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,812,479.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,884.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,016,363.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,016,363.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,858.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,131,442.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,837,665,077.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,565,533,635.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 571,222,160.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,430,485.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,859,400.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 182,571,085.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,729,457.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,007,697.00 | |
| 财务费用(元) | 52,479,463.00 | |
| 投资损失(元) | -1,843,538.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,051,920.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,051,920.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,981,627.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,597,147.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,084,912.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,565,533,635.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,837,665,077.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,131,442.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国国贸_2022年中报资产负债表 | 中国国贸_2022年中报利润表 |