浦发银行_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 241,571,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 40,281,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 24,126,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 73,938,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 73,938,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 208,151,000,000.00 | |
其中:收取利息的现金(元) | 182,148,000,000.00 | |
收取手续费及佣金的现金(元) | 26,003,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 7,887,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 595,954,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 55,347,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 53,779,000,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 52,904,000,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 875,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 83,663,000,000.00 | |
其中:拆入资金净减少额(元) | 83,663,000,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 21,586,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 104,822,000,000.00 | |
其中:支付利息的现金(元) | 98,536,000,000.00 | |
支付手续费及佣金的现金(元) | 6,286,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,521,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 25,863,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,687,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 487,268,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,686,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,094,976,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 125,386,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 730,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,221,092,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,248,066,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,517,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,254,583,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,491,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 781,344,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 781,344,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,003,620,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,291,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,405,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,316,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,972,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 2,651,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,126,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 372,304,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 187,178,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浦发银行_2023年三季报资产负债表 | 浦发银行_2023年三季报利润表 |