浦发银行_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 185,841,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 35,502,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 6,459,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 22,942,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 22,942,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 142,928,000,000.00 | |
其中:收取利息的现金(元) | 125,180,000,000.00 | |
收取手续费及佣金的现金(元) | 17,748,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 8,313,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 401,985,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 98,383,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 21,183,000,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 21,183,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 405,000,000.00 | |
其中:拆入资金净减少额(元) | 405,000,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 27,129,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 71,825,000,000.00 | |
其中:支付利息的现金(元) | 67,992,000,000.00 | |
支付手续费及佣金的现金(元) | 3,833,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,183,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 19,612,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,779,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 353,499,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,486,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 842,680,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 50,032,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 503,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 893,215,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 950,682,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,674,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 955,356,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,141,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 612,774,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 612,774,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 672,761,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,646,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,948,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 691,355,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,581,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 3,958,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,278,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 372,304,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 284,026,000,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,615,000,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,399,000,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 4,399,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,000,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -4,319,000,000.00 | |
投资损失(元) | -11,281,000,000.00 | |
汇兑损失(元) | 2,667,000,000.00 | |
发行债券利息支出(元) | 17,731,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 3,334,000,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,334,000,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -245,794,000,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 252,407,000,000.00 | |
其他(元) | -32,811,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 284,026,000,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 372,304,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,278,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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