浦发银行_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,038,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 145,118,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 84,818,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 60,300,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 220,215,000,000.00 | |
其中:收取利息的现金(元) | 189,795,000,000.00 | |
收取手续费及佣金的现金(元) | 30,420,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 91,596,000,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 40,783,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 498,750,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 178,327,000,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 38,250,000,000.00 | |
同业及其他机构存放款减少净额(元) | 65,632,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 59,900,000,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 59,483,000,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 417,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 94,862,000,000.00 | |
其中:支付利息的现金(元) | 87,601,000,000.00 | |
支付手续费及佣金的现金(元) | 7,261,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,886,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 23,554,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,782,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 522,193,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,189,072,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 51,451,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 592,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,241,115,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,275,906,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,971,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,282,877,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,762,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,054,159,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,054,159,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 985,357,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,662,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,131,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,150,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,009,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 10,595,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,601,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 216,126,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 181,525,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浦发银行_2022年三季报资产负债表 | 浦发银行_2022年三季报利润表 |