四联智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,656,359.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,289.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,400,076.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,062,725.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,474,041.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,148,806.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,049,022.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,463,046.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,134,916.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,072,191.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,281.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,889,281.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,889,281.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,743,737.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,643,737.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,256,262.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,294,789.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,209,439.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,504,229.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,966,891.25 | |
| 资产减值准备(元) | -1,965,454.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,483.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,483.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,373,250.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,076.84 | |
| 财务费用(元) | 1,771,589.94 | |
| 投资损失(元) | 787,459.68 | |
| 递延所得税(元) | 732,700.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 732,700.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,873,619.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,676,587.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,077,178.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,504,229.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,209,439.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,294,789.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四联智能_2023年中报资产负债表 | 四联智能_2023年中报利润表 |