四联智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,349,323.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,362.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,566,788.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,991,473.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,688,545.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,102,803.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,230,717.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,449,712.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,471,778.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,480,305.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,217.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,957,217.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,955,677.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,315,429.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,151,429.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,448,570.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,987,412.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,114,612.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,127,200.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四联智能_2022年三季报资产负债表 | 四联智能_2022年三季报利润表 |