金化高容_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,498,236.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,087,420.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,585,657.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,640,200.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,103,074.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,323,754.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,891,335.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,958,365.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,627,292.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,236,819.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,236,819.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,236,819.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,177,652.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 996,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,173,652.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,673,652.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,283,179.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,743,131.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,459,952.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,607,355.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,196,198.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,196,198.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 523,809.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 405.98 | |
| 财务费用(元) | 1,177,652.30 | |
| 递延所得税(元) | -650,576.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,496.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,919.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,554,981.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,662,369.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,695,193.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,459,952.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,743,131.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,283,179.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金化高容_2023年年报资产负债表 | 金化高容_2023年年报利润表 |