金化高容_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,806,220.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,294,091.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,100,312.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,769,952.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,790,347.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,749,163.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,374,890.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,684,353.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,959.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,103,148.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,103,148.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,103,148.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,422.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,618,422.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,618,422.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,305,611.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,743,131.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,437,520.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,580,192.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,533,387.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,533,387.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,904.98 | |
| 财务费用(元) | 641,032.40 | |
| 递延所得税(元) | -378,833.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -378,833.21 | |
| 存货的减少(元) | -4,462,624.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,995,100.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,109,505.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,437,520.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,743,131.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,305,611.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金化高容_2023年中报资产负债表 | 金化高容_2023年中报利润表 |