诺文科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,255,969.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,846.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,507,815.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,468,112.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,248,221.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,231,390.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,481,448.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,429,173.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,078,642.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,880.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,880.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,418.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,418.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 343,461.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,238.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,590,238.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,290,238.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,865.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,074,649.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,515.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,531,411.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 658,508.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 658,508.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,220.12 | |
| 财务费用(元) | 224,604.59 | |
| 递延所得税(元) | 4,214.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,214.49 | |
| 存货的减少(元) | -2,394,835.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,172,772.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,140,408.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,206,515.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,074,649.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,865.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺文科技_2023年中报资产负债表 | 诺文科技_2023年中报利润表 |