诺文科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,513,598.43 | |
收到的税费返还(元) | 5,523.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,068,505.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,587,627.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,192,508.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,868,678.43 | |
支付的各项税费(元) | 3,037,519.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,066,207.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 32,164,913.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,422,714.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,924.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 604,924.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,924.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,549,952.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,349,952.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,455,535.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,005,535.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,655,583.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,793.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,074,649.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 736,855.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,650,880.61 | |
资产减值准备(元) | 213,621.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,290,035.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,290,035.90 | |
无形资产摊销(元) | 267,329.10 | |
财务费用(元) | 499,461.80 | |
递延所得税(元) | 1,066,958.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,066,958.82 | |
存货的减少(元) | -6,567,823.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -596,809.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,683,884.96 | |
现金的期末余额(元) | 736,855.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,074,649.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,793.51 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 诺文科技_2023年年报资产负债表 | 诺文科技_2023年年报利润表 |