尚思传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,099,110.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,338.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,400,449.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,905,091.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,011,915.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,681.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,026.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,262,714.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,862,265.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,997.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,997.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,997.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,571,267.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,571,267.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,623.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,688,886.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,807,509.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,236,241.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,874.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,644,379.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,720,580.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,076,201.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,092,237.05 | |
| 资产减值准备(元) | 208,163.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,383.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,383.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,715.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,903.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,790.83 | |
| 财务费用(元) | 128,539.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,332.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,678.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -654.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,629,217.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,869,098.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,060,241.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,076,201.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,720,580.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,644,379.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尚思传媒_2023年年报资产负债表 | 尚思传媒_2023年年报利润表 |