尚思传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,901,244.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,962.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,215.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,107,422.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,527,331.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,595,549.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,753.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,530,397.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,714,032.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,606,610.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,389.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,389.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,610.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,719.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,305.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,818,025.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -818,025.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,416,025.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,949,592.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,533,566.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,194,657.53 | |
| 资产减值准备(元) | 74,897.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,088.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,088.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,104.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,326.74 | |
| 财务费用(元) | 137,346.41 | |
| 投资损失(元) | -52,851.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,558,142.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -310,274.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,533,566.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,949,592.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,416,025.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚思传媒_2022年中报资产负债表 | 尚思传媒_2022年中报利润表 |