中江种业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,150,700.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,007.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,041,154.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,245,862.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,962,291.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,164,396.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,450,154.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,830,329.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,407,172.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,838,689.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,467,533.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,467,533.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,444,903.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,061,969.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,478.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,762,448.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,762,448.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,368,662.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,768,689.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,400,026.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,151,093.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,408,149.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,408,149.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,849,041.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 823,259.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,559,259.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,463.94 | |
| 财务费用(元) | 5,481,166.40 | |
| 递延所得税(元) | 335,240.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 335,240.21 | |
| 存货的减少(元) | -12,430,281.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,062,357.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,608,034.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,400,026.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,768,689.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,368,662.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中江种业_2023年中报资产负债表 | 中江种业_2023年中报利润表 |