中江种业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,437,437.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,722,206.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,159,643.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,839,482.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,086,904.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,995,674.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,103,436.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,025,499.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,865,855.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,805,238.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,805,238.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,787,138.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,000,139.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,936,558.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,136,698.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,063,301.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,410,306.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,358,382.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,768,689.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,621,104.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,802,883.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,802,883.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,366,782.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,658,349.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,179,979.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,661.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -96,921.01 | |
| 财务费用(元) | 12,180,435.40 | |
| 递延所得税(元) | -645,945.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -645,945.68 | |
| 存货的减少(元) | -50,098,225.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,421,199.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,876,915.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,768,689.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,358,382.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,410,306.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中江种业_2022年年报资产负债表 | 中江种业_2022年年报利润表 |