中江种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,995,452.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,625.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,963,286.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,964,363.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,266,538.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,092,730.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,867,746.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,014,340.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,241,355.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,276,991.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,128,629.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,128,629.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,110,829.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,814.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,440,690.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,148,505.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 851,494.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,536,325.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,358,382.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,822,056.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,730,883.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,392,524.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,392,524.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,477,288.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,224,377.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,729,711.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,213.15 | |
| 财务费用(元) | 4,667,484.30 | |
| 递延所得税(元) | -330,826.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,826.54 | |
| 存货的减少(元) | -26,034,197.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,081,231.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,762,506.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,822,056.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,358,382.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,536,325.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中江种业_2022年中报资产负债表 | 中江种业_2022年中报利润表 |