御食园_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,867,556.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,375.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,918,891.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,788,823.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,169,629.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,100,077.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,822,945.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,199,411.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,292,065.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,496,758.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,109,032.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,908.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,448,400.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,336,402.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,336,402.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,111,998.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,412.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,785.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,772,197.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,772,197.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,441.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,927,689.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,764,248.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,479,402.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,932,541.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,932,541.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,321.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,639,596.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,107.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,727.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,370.00 | |
| 财务费用(元) | 186,788.16 | |
| 投资损失(元) | -186,228.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,808,338.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,808,338.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,861,455.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,639,673.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,235,553.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,764,248.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,927,689.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,441.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 御食园_2022年中报资产负债表 | 御食园_2022年中报利润表 |