威马股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,371,934.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,478.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,573,061.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,396,475.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,573,876.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,896,024.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,959,115.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,429,566.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,858,582.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,462,107.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,182.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,304,182.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,464,851.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,764,851.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,460,668.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,067,401.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,467,401.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,966,614.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,245.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,470,859.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,996,541.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,926,234.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,508,512.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,582,278.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,130,630.89 | |
| 资产减值准备(元) | -257.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,203,465.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,203,465.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,874.61 | |
| 财务费用(元) | 2,102,722.60 | |
| 投资损失(元) | 57,494.57 | |
| 递延所得税(元) | -257,224.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,637.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,586.25 | |
| 存货的减少(元) | -28,336,333.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,860,465.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,357,044.16 | |
| 其他(元) | 378,124.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,582,278.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,508,512.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,926,234.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威马股份_2024年中报资产负债表 | 威马股份_2024年中报利润表 |