威马股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,454,275.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,156,123.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,956,849.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,567,247.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,738,881.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,540,017.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,384,860.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,365,028.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,028,788.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,461,541.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,687.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,437,699.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,061,785.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,307,529.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,369,314.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,931,615.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,864,189.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,254,189.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,774,810.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,024,140.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,088,951.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,165,238.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,917.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,736,430.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,508,512.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,528,629.49 | |
| 资产减值准备(元) | 563,499.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,130,199.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,130,199.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,992.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 255,639.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,128,759.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,638.21 | |
| 财务费用(元) | 2,563,515.86 | |
| 投资损失(元) | 76,543.84 | |
| 递延所得税(元) | -215,020.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,054.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,966.59 | |
| 存货的减少(元) | -33,159,220.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,262,807.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,797,285.47 | |
| 其他(元) | 373,396.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,508,512.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,736,430.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,917.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威马股份_2023年年报资产负债表 | 威马股份_2023年年报利润表 |