威马股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,807,265.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,626.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,351,384.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,290,275.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,443,524.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,274,044.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,521,936.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,041,113.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,280,618.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,990,342.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -42,869.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,515.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,645.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,832.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,832.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,187.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,230,203.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,220,203.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,996,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 926,630.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,923,047.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,297,156.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -803.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,728,823.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,100,725.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,829,548.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,528,197.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,501,885.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,501,885.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,861.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,524.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,130,244.89 | |
| 财务费用(元) | 942,135.50 | |
| 投资损失(元) | 42,869.61 | |
| 递延所得税(元) | 364,207.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,132.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 258,075.79 | |
| 存货的减少(元) | -3,368,018.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,714,668.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,056,993.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,829,548.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,100,725.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,728,823.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威马股份_2023年中报资产负债表 | 威马股份_2023年中报利润表 |