威马股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,731,141.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,626.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,919,190.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,781,957.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,999,861.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,370,143.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,015,963.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,707,245.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,093,213.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,311,255.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,336.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,624,336.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,451,383.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,624,778.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,076,162.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,451,825.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,362,119.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,162,119.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,345.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,898,062.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,766,408.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,395,711.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 632,630.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,103,800.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,736,430.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,763,356.81 | |
| 资产减值准备(元) | 55,491.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,032,324.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,032,324.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,953.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,463.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,103.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,815.72 | |
| 财务费用(元) | 1,864,436.55 | |
| 投资损失(元) | 795,927.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,946,501.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 907,982.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,038,519.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,928,420.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,148,448.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,237,104.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,736,430.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,103,800.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 632,630.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威马股份_2022年年报资产负债表 | 威马股份_2022年年报利润表 |