威马股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,830,826.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,166,823.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,822,045.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,819,695.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,710,378.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,713,601.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,377,343.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,935,975.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,737,299.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,917,603.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,636.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,636.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,257,924.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,257,924.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,245,287.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,003,321.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,003,321.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,496,678.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,205.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,327,581.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,104,300.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,431,882.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,239,469.66 | |
| 资产减值准备(元) | -580,768.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,323,999.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,323,999.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,603.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,073.86 | |
| 财务费用(元) | 1,102,212.07 | |
| 投资损失(元) | -2,636.75 | |
| 递延所得税(元) | 810,815.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 810,815.01 | |
| 存货的减少(元) | -20,071,349.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,851,031.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,379,693.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,431,882.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,104,300.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,327,581.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威马股份_2022年中报资产负债表 | 威马股份_2022年中报利润表 |