先大健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,358,300.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 583,668.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,941,968.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,412,088.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,858,637.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,068,197.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,761,436.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,100,359.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,158,390.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,200,010.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,508.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,581.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,293,100.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,450,803.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,100,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,550,813.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,712.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,488,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,488,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,888,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,435,483.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,658.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,231,141.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,858.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,159,245.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,267,806.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,108,560.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,839,239.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,169,438.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,067,522.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,452.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,939.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,013.99 | |
| 财务费用(元) | 1,941,385.33 | |
| 投资损失(元) | -27,528.22 | |
| 递延所得税(元) | -920,769.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -919,285.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,483.63 | |
| 存货的减少(元) | 329,510.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,423,911.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,344,833.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,108,560.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,267,806.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,159,245.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先大健康_2023年年报资产负债表 | 先大健康_2023年年报利润表 |