先大健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,880,980.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,806,222.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,687,202.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,667,440.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,829,352.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,664,657.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,866,441.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,027,892.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,340,689.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,400,209.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,558.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,412,768.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,425.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,100,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,157,435.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,666.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,457,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,528,910.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,986,410.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,663,589.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,421,766.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,267,806.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,846,039.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,419,113.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,716.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,256.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,214.59 | |
| 财务费用(元) | 908,086.44 | |
| 投资损失(元) | -199.62 | |
| 存货的减少(元) | 495,026.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,660,803.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,529,470.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,846,039.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,267,806.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,421,766.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先大健康_2023年中报资产负债表 | 先大健康_2023年中报利润表 |