云鼎教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,991,259.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,786,900.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,778,160.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,636,119.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,395,092.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,418.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,578,541.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,647,171.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,869,011.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,883,243.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,883,243.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,883,243.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,752,254.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,944,461.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,192,207.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,976,354.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,782,579.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,782,579.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,646.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,796,972.83 | |
| 财务费用(元) | 697,510.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -282,928.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,717,653.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,192,207.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,944,461.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,752,254.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云鼎教育_2024年中报资产负债表 | 云鼎教育_2024年中报利润表 |