云鼎教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,509,299.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,985,935.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,495,235.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,409,771.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,588,235.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,751.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,335,641.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,360,399.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,835.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,698.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,095,698.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,004.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,342,004.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,305.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,470.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,687,922.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,576,452.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,989,472.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,302,752.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,302,752.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,252.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,913,669.47 | |
| 财务费用(元) | 875,985.75 | |
| 投资损失(元) | -95,698.62 | |
| 存货的减少(元) | -3,128.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,893,149.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,179,183.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,576,452.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,687,922.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,470.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云鼎教育_2023年中报资产负债表 | 云鼎教育_2023年中报利润表 |