云鼎教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,815,710.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,717.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,377,427.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,810.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,835,963.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,743.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,978,480.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,563,997.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,186,569.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,285.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,742,285.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,767,323.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,767,323.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,025,038.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,711,607.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,049,252.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,337,644.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,035,961.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,093.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 457,093.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,557.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,463.11 | |
| 财务费用(元) | 666,360.90 | |
| 投资损失(元) | 478,887.80 | |
| 存货的减少(元) | -59,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,522,139.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,494.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,337,644.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,049,252.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,711,607.89 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云鼎教育_2022年中报资产负债表 | 云鼎教育_2022年中报利润表 |