津宇嘉信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,436,209.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,548.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,260,736.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,780,494.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,552,528.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,863,040.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,154,776.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,931,811.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,502,157.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,278,336.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,008,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,008,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 899,703.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 899,703.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,703.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,848.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,927,917.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,833,469.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,933,765.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,663,429.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,120,737.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,457,308.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -218,948.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,630,333.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,447.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,326.36 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 364,121.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,546.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,313.52 | |
| 财务费用(元) | 74,549.60 | |
| 递延所得税(元) | -45.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,652.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,607.08 | |
| 存货的减少(元) | 8,054,978.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,835,879.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,280,141.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,457,308.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,120,737.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,663,429.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津宇嘉信_2024年中报资产负债表 | 津宇嘉信_2024年中报利润表 |