津宇嘉信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,509,007.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,704.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,737,742.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,254,454.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,040,829.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,969,686.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,438,860.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,641,546.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,090,922.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,836,468.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,121,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,121,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,902,839.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,902,839.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,780,939.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,617,408.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,480,033.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,862,625.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,509,505.16 | |
| 资产减值准备(元) | -122,550.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,868.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,868.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,084.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,072.88 | |
| 财务费用(元) | -41,868.48 | |
| 存货的减少(元) | -939,967.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,639,815.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,620,289.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,862,625.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,480,033.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,617,408.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津宇嘉信_2023年中报资产负债表 | 津宇嘉信_2023年中报利润表 |