九五智驾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,118,810.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,030,806.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,149,617.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,528,864.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,915,922.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,331,286.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,585,137.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,361,210.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,788,406.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,688,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,123.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,729,123.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,300,341.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,688,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,988,341.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,218.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,965.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,144.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,109.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,226,109.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,078.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,635.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,714.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,035,699.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,166.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,166.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,187,868.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 451,236.42 | |
| 递延所得税(元) | 2,155.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,155.14 | |
| 存货的减少(元) | -537.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,332,812.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,289,388.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,714.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,635.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,078.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九五智驾_2024年中报资产负债表 | 九五智驾_2024年中报利润表 |