九五智驾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,977,026.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,743,878.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,720,905.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,764,214.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,394,823.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,129,962.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,638,327.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,927,328.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,206,422.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,461.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,745.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,018,206.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,040.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,400,040.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,834.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,958.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,394,601.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,413,559.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 586,440.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,001,816.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,313,452.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,635.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,686,439.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 585,964.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 585,964.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,644,339.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 902,472.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,996.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,245,842.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,245,842.89 | |
| 存货的减少(元) | 47,216.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,650,358.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,863,924.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,635.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,313,452.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,001,816.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九五智驾_2023年年报资产负债表 | 九五智驾_2023年年报利润表 |