九鼎集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,173,783.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 166,950.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,613,508.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,347,119.01 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 36,236,505.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,537,866.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,319,945.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,468,375.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,045,594.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,517,171.32 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 63,739,891.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,090,977.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,553,111.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,559,772.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 592,177,792.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,640.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,154,836,205.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,935,673.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,194,528.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,130,202.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 918,706,002.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,070,512.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,070,512.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 710,676,715.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 654,475,539.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,767.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 757,679,482.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -541,608,970.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,687,909.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,856,011.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,517,804.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,373,815.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九鼎集团_2024年三季报资产负债表 | 九鼎集团_2024年三季报利润表 |