九鼎集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,274,129.75 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,071,817.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,478,607.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,538,049.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 306,910,518.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,273,122.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,413,805.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,911,104.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,839,185.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,536,115.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 169,889,554.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,589,765.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,316,642.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,305,161,588.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 551,867,000.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,384.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,857,566,973.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,117,816.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 782,217,270.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,663,115.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,280,998,202.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,576,568,770.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,654,412.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,126,389,412.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,544,873,801.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,165,404.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,323,668.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,551,462.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,645,590,668.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,519,201,256.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,602,471.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,949,551,599.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,517,804.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -510,510,665.67 | |
| 资产减值准备(元) | 143,256,668.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,205,274.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,284,952.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,834,390.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -354,090.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,407.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,569,625,464.50 | |
| 财务费用(元) | 10,169,970.25 | |
| 投资损失(元) | -2,562,481,432.68 | |
| 递延所得税(元) | 74,336,123.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,437,018.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,100,895.45 | |
| 存货的减少(元) | -54,446,662.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,725,677,236.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,994,393,193.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,517,804.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,949,551,599.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九鼎集团_2023年年报资产负债表 | 九鼎集团_2023年年报利润表 |