九鼎集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,542,807.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 972,256.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,375,217.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,558,343.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 271,558,189.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 831,006,814.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,848,131.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,213,353.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,231,251.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,217,981.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 102,133,465.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,644,184.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,637,369.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,218,578,581.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,041,148.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,384.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,342,158,114.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,871,287.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 896,998,594.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,663,115.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,390,532,997.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 951,625,117.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,654,412.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,045,664,412.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,219,316,440.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 956,011,476.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,690,185.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,944,650.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,178,272,568.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,132,608,155.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,571,572.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,335,191,980.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,330,877,423.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九鼎集团_2023年三季报资产负债表 | 九鼎集团_2023年三季报利润表 |