九鼎集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,360,596.59 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,951,826.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,175,793.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,803,342.47 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 251,761,162.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,052,722.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,251,612.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,940,148.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,793,789.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,379,294.10 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 83,023,616.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,388,461.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,335,739.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,591,214,566.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,156,460.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538,384.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,681,909,410.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,140,900.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,890,751.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,663,115.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,694,767.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 848,214,642.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,654,412.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,654,412.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,483,685,124.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 881,125,242.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,668,159.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,613,369.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,367,423,736.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,314,769,323.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,497,110.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,553,387,531.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,681,873.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,265,783,646.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,735,363.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,778,229.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,132,680.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,701,237.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261,245.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,564.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,171,933.94 | |
| 财务费用(元) | 87,975,680.05 | |
| 投资损失(元) | -2,024,409,226.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,765,188.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,492,917.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,258,106.35 | |
| 存货的减少(元) | -67,336,490.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,979,530.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 441,070,893.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,112,681,873.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,553,387,531.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九鼎集团_2023年中报资产负债表 | 九鼎集团_2023年中报利润表 |