九鼎集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,676,340.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,476,237.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,599,514.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,166,658.15 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 68,919,868.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,838,619.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,281,146.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,510,264.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,247,268.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,871,539.07 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 49,281,236.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,191,455.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,352,836.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,272,360.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,555,328.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,384.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,099,073.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,799,966.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,682,467.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,663,115.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,145,549.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,046,475.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,927,641.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,768,940.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,163,753.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,447,680.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,083,144,262.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,644,262.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,119,880.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,710,163,455.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,905,949.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九鼎集团_2023年一季报资产负债表 | 九鼎集团_2023年一季报利润表 |