九鼎集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,437,812.99 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | -224,302,195.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 529,571,176.14 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 120,052,902.78 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -154,220,822.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,324,836.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 452,235,709.01 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 165,947,542.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,611,046,961.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,503,596.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 204,538,566.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,122,936.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,691,122.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,445,155.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 128,690,087.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,105,991,466.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,944,504.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,210,198,077.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,757,254,539.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,820.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -16,889.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,639,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,607,541,547.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,915,853.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,020,649,197.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,522.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,059,714,573.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,547,826,974.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,852,931,169.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,316,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,169,201,169.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,831,020,157.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,085,702,652.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 680,310,459.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,679,635,240.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,596,358,050.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,427,156,881.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,453,040.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,821,370.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,987,890,775.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,666,069,404.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,567,398,499.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,085,883,586.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,070,301.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,834,375.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,868,805.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217,626.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,707.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,493,016,389.98 | |
| 财务费用(元) | 381,508,498.37 | |
| 投资损失(元) | -1,635,077,193.40 | |
| 递延所得税(元) | -41,268,689.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,883,738.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,615,048.76 | |
| 存货的减少(元) | -89,742,844.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 481,432,067.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -673,420,635.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,666,069,404.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,987,890,775.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,821,370.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九鼎集团_2022年年报资产负债表 | 九鼎集团_2022年年报利润表 |