九鼎集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,435,674.54 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | -459,820,123.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 148,190,696.04 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 178,982,444.46 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -381,446,129.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,481,608.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,161,724.36 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 231,479,427.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,465,321.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,301,527.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,974,881.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,890,771.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,610,300.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,159,758.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -40,106,610.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,228,830,629.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -644,365,307.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,160,879,604.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,657,070,532.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,905.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,018,106,042.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,722,668.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,486,000,035.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,499,767.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,508,222,470.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,509,883,572.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,837,025,448.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,991,125,448.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,616,288,848.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 974,905,449.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 621,165,965.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,612,172,762.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,203,367,060.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,212,241,612.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,356,004.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,367,342.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,987,890,775.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,752,523,432.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九鼎集团_2022年三季报资产负债表 | 九鼎集团_2022年三季报利润表 |